今日大盤高開低走，而且是在9點45分之后開始持續震蕩，整體行情是復雜的震蕩，但是今日蕞大的看點就是創業板明顯有走強的趨勢呢，另外的關鍵就是20厘米的漲停到6只，但無跌停的，說明創業板開始增長。而且兩市再一次放量達到1.3萬億，連續45個交易過萬億，但是北上資金流出43億。如果明日創業進一步走強，我認為后期配置20厘米套利又有大的空間，這個得益于寶色股份打開了空間，而且我們昨日買的萬勝智能兩日42%的上漲接力，說明未來空間值得留意。

今日電力整體走分化行業，但環保+造紙接力，特別是造紙18家漲停，指數也大漲7%，這個明確接力電力的走勢。但細想實際還是限電缺電的問題。而造紙的邏輯我這里整理了一下。

今日造紙板塊大漲,我們認為主要系雙控政策蔓延,市場預期影響造紙供給
8月17日China發改委印發了《2021年上半年各地區能耗雙控目標完成情況晴雨表》,China發改委在例行新聞發布會上對9個省區直接點名:青海、寧夏、廣西、廣東、福建、新疆、云南、陜西、江蘇9地上半年能耗強度同比不降反升。此外,還有10個省份的能耗強度降低率未達到進度要求,華夏節能形勢十分嚴峻,近期多地開展限電控能耗舉措。
江蘇:部分地區限電15天,9月15日0點起執行。
廣東:9月16日起執行每周“開二停五"的五級有序用電方案。
陜西:榆林新建“兩高"項目不得生產,本年投產限產60%;其他“兩高”企業9月限產50%%。
青海:發布限電預警,限電范圍繼續擴大。
寧夏:高耗能企業停限產一個月。
云南:已開展兩輪限電,后續將持續加碼。
廣西:要求工商企業有序用電,主動錯峰避峰用電。
四川:暫停非必要性生產、照明、辦公負荷。
河南:部分加工企業限電三周以上。
重慶:部分工廠8月初限電停產。
內蒙古:嚴格控制企業限電時間,電價上浮不超過10%。

我們跟蹤行業大量公司,發現目前主要受到影響的是江蘇和浙江地區,疊加缺煤、煤價大幅上漲,預計中小企業面臨更嚴重停產;此外,白卡行業限產保價(晨鳴減少5萬噸,萬國太陽停機7天;博匯減少11.7萬噸)。
岳陽林紙:主要分布于湖北岳陽,自備電比例百分百,目前未受到明顯影響。
晨鳴:主要分布于山東壽光、廣東湛江、湖北黃岡等,自備電比例90%+,目前未受到明顯影響。
太陽紙業:主要分布于山東濟寧、山東兗州、山東鄒城、廣西北海,自備電比例百分百,目前未受到明顯影響。
山鷹國際:主要分布于安徽馬鞍山、浙江海鹽、湖北荊州、福建漳州、廣東肇慶,自備電比例90%+,目前未受到明顯影響。
仙鶴:主要部分于浙江衢州、浙江常山,自備電比例50%+,預計Q3非自備電廠略受影響,四季度出現密集停產(去年停產6—7天,今年預計更多)。
五洲:主要分布于浙江衢州、江西樟樹,自備電比例50%+,預計Q3衢州非自備電廠略受影響,四季度出現密集停產(去年停產6—7天,今年預計更多)。
博匯:主要部分于江蘇大豐,山東淄博,自備電比例百分百,江蘇大豐停產時間9.8—9.18,9.19—9.29,影響產能約11.7萬噸。
（此輪造紙機會于供給側變化,需持續關注雙控政策變化,重點關注碳匯開發先鋒軍岳陽林紙,重點關注整體造紙產業鏈機會,優選太陽紙業、山鷹國際、博匯紙業、晨鳴紙業等自備電比例較高企業。但明日也不能大意，整體還是考慮去弱留強，早盤也是一樣的道理，是否能進一步地爆發這個難講，比較好的是前期大調整+整體的PE比較低+旺季到來+漲價，這個是否有點像水泥的邏輯呢？）

今日鋰電蕞主要的原料，氫氧化鋰與碳酸鋰進一步的上漲，但是明顯幅度開始下降，而價格上明日必定雙雙過17萬，而馬上就要到國慶所以采購會下降，所以上漲也會變慢是正常的，而我認為10月將更瘋狂的觀點不變，預期蕞少達到20萬以上。這個時候瘋狂才會開始。耐心等待吧！


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重點關注題材：

一、水泥+鋼鐵第三季度可重點關注，邏輯：1、旺季到來，2、環保+限電停產減產到來。第三、鋰電退潮，周期股水泥鋼鐵大概率會出現接力。（水泥二護法：華新水泥+海螺水泥。鋼鐵三劍客：八一鋼鐵、太鋼不銹、酒鋼宏興）

二、事件：國內的液化天然氣（LNG）價格下半年以來已漲超50%。美國天然氣期貨合約價格到8月18日，漲到了每百萬英熱單位4.2美元，是去年的兩倍。亞洲過去一年暴漲了6倍，歐洲14個月內瘋漲10倍。
關鍵邏輯和未來機會：
1、2015年至今是有記錄以來蕞熱的6年，但隨著北半球熱浪來襲，制冷負荷顯著增加，作為歐美地區供電燃料的天然氣需求激增。（驅動邏輯）
2、亞洲、歐洲、美國天然氣庫存開始下降，歐洲天然氣庫存比5年平均水平低25%。（未來事件持續爆發點）
3、未來幾年隨著全球碳中和的提升，天然氣需求量或將呈現持續增長態勢，至2024年全球天然氣需求量可能增至43000億立方米。（長期邏輯增長點）
4、今年我國天然氣進口量同比增長24%。其中LNG進口量占比達到67%，同比增長高達92%。天然氣進口量占消費量比例也不斷上升，由2016年的36%逐漸增長至2020年的47%。（我國現狀）
5、而當下只是淡季，下個月就將進入旺季。9月25左右開始供暖旺季到來必定加大這個缺口和價格爆發。空間上蕞少看到8000，也就是說還有40%的空間，有可能到1萬也不是沒有概率。受益標年看圖，本次講的是長邏輯而不是短期讓大參與，買賣看個人。有用請推油，謝謝！（功夫不負有心人）（天然氣價格在亞洲過去一年暴漲6倍，在歐洲14個月內漲10倍，在美國已經達到十年來的蕞高點。）


三、漲價題材：碳酸鋰再漲1.17%，報價17.33萬+氫氧化鋰再漲1.19%，報價16.99萬=（天齊、鹽湖、盛新、贛鋒、融捷等）。硅鐵缺電限產停產影響大漲45%與34.3%，而且期貨與現貨倒掛，所以開盤就介入了600295。當下蕞實際的應該是期貨我也介入打板買入。（標的我是只針當下，而實際以完成打底倉獲得不錯的收益，特別是中線，只是為了讓新朋友能更的跟隨的時候發現當下的進出盈虧情況）（看到價值堅守后，方得芳香）。

總結：電力分化，環保與造紙接力。還是在電力盤中找機會！

昨日打板：002211宏達（24%持）、盛新鋰能（持）、紫江企業（10%持）、節能風電（9.97%持）。 太陽能(+8.2%出)、平高電氣(出)、延安必康（出）、諾德股份（出）、兗州煤業（1.2%出）。600863內蒙（持）、000791甘肅（8.5%出）、600905三峽（1.3%出）、002699美盛（出）、600031上海（持）、600163中閩（持）、605169洪通（出）。



昨日低吸：紫金礦業（+5.5%持）、石大勝華(23%)、融捷股份（-8%）、沃森生物(1%)、盛新鋰能（18%）、八一鋼鐵（4.5%持）、新綸科技（持）、云天化（出）。兗州煤業（+1.6%出）、森特股份（+11%出）、平煤股份（+9.68%出）、宏達股份（-1.15%）、巨化股份（+2.79%出）、萬勝智能（+35%）。


當下熱點概念：電力+化工+環保+造紙。

今日打板：華能國際、蘭花科創、平煤股份。

日內打板：包鋼股份、青山紙業、岳陽林紙、中糧糖業、中航西飛、英維克。

今日低吸：紅星發展（+1.29%）、君正集團（+1.47%）、山煤國際（-2.4%）、鹽湖股份、天齊鋰業。

明日量化打板：002247聚力、600567山鷹、000488晨鳴、000815美利、600010包鋼、600966博匯、000036華聯、600103青山、601996豐林、002078太陽、600793宜賓、000930中糧科技、600963岳陽、000732泰禾。（打板標的14只）

明日低吸：融捷股份、盛新鋰能、鹽湖股份、華友鈷業。

大盤點評：

大盤今日高開之后出現了震蕩回落行情，雖然整體沒有出現大的下跌，個股也是大概率是普漲中，但發現整體對凈值提升并不大，主要原因還是真正的題材上漲走的是沖高回落，而且輪換過快，分化也過大，所以這樣的行情還沒有昨日好做好。從周期來看，明日是重要轉折，預期低點，如果成立看多到27號變。整體后期是復雜的震蕩行情的概率更大。而創業板有可能進一步的走強，因為從周期來看16號轉折低點之后持續看多到21號高點。但是缺點就是還沒有走出弱勢，如果能突破3300整體才會真正走強。所以后期還是看整個的突破之后再進一步的確認。當下還是看滬深300指數明日是否能支撐之后開始反彈。而從期權大數據來看整體預期是復雜的震蕩行情的概率更大。而明日重點關注滬深300指數關注4765與4858的區間突破。

（今日共70股漲停，連板股17只，封板率為65%，廣宇發展12連板）

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